Помимо реализации мер по управлению рисками, важно разобраться в основах планирования управления рисками. В криптовалюте диверсификация гораздо важнее, чем на традиционных финансовых рынках с меньшей волатильностью. Ордер стоп-лосс заранее устанавливает определенную Американский Interactive Brokers цену актива, при которой позиция будет закрыта.
Что такое управление рисками?
- При проведении исследования используйте надежные источники информации и учитывайте контекст.
- Пять описанных выше стратегий предлагают эффективный набор инструментов для сокращения риска портфеля.
- Ордер тейк-профит действует противоположно стоп-лоссу, устанавливая желаемую цену закрытия позиции, чтобы зафиксировать определенную прибыль.
- Например, инвестор можете хранить множество различных монет и токенов, а также предоставлять ликвидность и займы.
Стоп-цена устанавливается ниже текущей цены и при активации помогает защититься от дальнейших потерь. Ордер тейк-профит действует противоположно стоп-лоссу, устанавливая желаемую цену закрытия стоп-лосс это позиции, чтобы зафиксировать определенную прибыль. Помимо этого, можно приобрести $100 в эфире (ETH) без установки стоп-лосса, поскольку в случае падения цены ETH до 0 потери составят не более 1% от общего капитала. Правило 1% влияет не на размер инвестиций, а на сумму, которой трейдер рискует при инвестировании.
Стратегия №2: установка точек стоп-лосс и тейк-профит
Подготовленный план выхода — это простой, но эффективный метод защиты от больших потерь. Придерживаясь плана, трейдер сможет получать прибыль или сокращать убытки в заранее определенный момент. Он может приобрести биткоин (BTC) на сумму $ и установить стоп-лосс или лимитный стоп-ордер на продажу Советы для новичков на Форекс по цене $9900. Однако стоит учитывать, что дезинформация распространяется довольно быстро, и в интернете любой пользователь может называть свое мнение фактами. При проведении исследования используйте надежные источники информации и учитывайте контекст. Шиллинг криптовалют — распространенное явление, и некоторые проекты или инвесторы могут намеренно выдавать ложные, предвзятые или рекламные новости за правду.
Четыре основных метода планирования управления рисками
Правило 1% — это простая стратегия управления рисками, в рамках которой риску подвержено не более 1% от общего капитала при инвестициях или торговле. Если у трейдера есть $ на инвестиции и он хочет придерживаться правила 1%, он может сделать это несколькими способами. Управление рисками подразумевает прогнозирование и выявление финансовых рисков, связанных с инвестированием, для их дальнейшей минимизации. Инвесторы применяют стратегию управления рисками, чтобы снизить риски своего портфеля.
Пять стратегий управления рисками
Если через три месяца цена биткоина действительно упадет до $15 000, он получит прибыль от своей фьючерсной позиции. Диверсификация портфеля — это один из самых популярных и основных инструментов сокращения общего инвестиционного риска. Диверсификация портфеля помогает избежать слишком крупных инвестиций в какой-либо актив или класс активов, что сокращает риск больших потерь от него. Например, инвестор можете хранить множество различных монет и токенов, а также предоставлять ликвидность и займы. Поскольку индустрия криптовалют быстро развивается, крайне важно использовать надежные практики и стратегии для сокращения потенциальных рисков.
Криптовалюты — это один из наиболее рискованных классов активов для инвестирования, доступных обычному инвестору. Цены на криптовалюты бывают крайне волатильными, некоторые проекты терпят крах, а технология блокчейна может быть довольно сложной для понимания. Если трейдеры получают прибыль, они могут забыть об осторожности и удерживать позицию даже в период падения цен. Помимо этого, на действия пользователя может влиять шумиха, максимализм или настроения торгового сообщества.
Проведение собственного исследования (DYOR) — это важная часть стратегии сокращения рисков для любого инвестора. Прежде чем инвестировать в токен, монету, проект или другой актив, обязательно проверьте доступную информацию. Крайне важно изучить техническую документацию, токеномику, партнеров проекта, а также дорожную карту, сообщество и другие фундаментальные сведения.
Стратегии управления рисками — это спланированные действия, которые трейдеры и инвесторы предпринимают после выявления инвестиционных рисков. В эти стратегии может входить широкий спектр мер в отношении финансов, таких как страхование от убытков и диверсификация портфеля по классам активов. Управление рисками — это неотъемлемая часть ответственного инвестирования и торговли. Трейдеру не придется круглосуточно заниматься торговлей, и заранее установленные ордера будут исполняться в периоды волатильности цен. Это также позволяет установить реалистичные лимиты потерь и прибыли, на которые готов пойти трейдер.
Пять описанных выше стратегий предлагают эффективный набор инструментов для сокращения риска портфеля. Даже использование простых методов, охватывающих большинство областей, поможет подходить к инвестированию более ответственно. Опытные трейдеры могут попробовать продвинутые планы управления рисками с углубленными стратегиями. Предположим, трейдер ожидает падение цены биткоина и решает застраховаться от этого риска, открыв фьючерсный контракт на продажу BTC за $ через три месяца.
Даже если толерантность к риску конкретного трейдера достаточно высока, все еще крайне важно оценить, стоит ли он возможной награды. Однако управление рисками — это не просто выбор менее рискованных сделок или инвестиций. Стратегии управления рисками предлагают набор инструментов, которые подходят как для опытных инвесторов, так и для новичков.
Для начала необходимо оценить текущий уровень риска, а затем строить вокруг этого дальнейшие планы. Стоит помнить, что расчеты по фьючерсным контрактам производятся в валюте без необходимости отправлять монеты. В этом случае другая сторона сделки оплачивает трейдеру $5000 (разницу между спотовой и фьючерсной ценой), что позволяет застраховаться от риска падения цены биткоина. Из-за волатильности рынка правило 1% особенно важно для инвесторов в криптовалюту. В погоне за прибылью многие трейдеры могут инвестировать слишком много и понести огромные потери в надежде на удачу.
Для успешной реализации стратегии выхода рекомендуется использовать лимитные ордера. Их можно настроить на автоматическое срабатывание по лимитной цене как для фиксирования прибыли, так и для ограничения максимального убытка. Хеджирование — это более продвинутая стратегия защиты прибыли или минимизации потерь путем покупки другого актива. Диверсификация также может быть одним из видов хеджирования, однако чаще всего в рамках этой стратегии используются фьючерсы. Читайте далее, чтобы узнать о пяти стратегиях управления рисками, с помощью которых можно защитить свой криптовалютный портфель.